什么是套期保值?為什么要套期保值?怎么套期保值

套期保值，俗稱(chēng)“海琴”，又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

套期保值(hedging)，俗稱(chēng)“海琴”，又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

套期保值，通俗來(lái)說(shuō)，就是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。即交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。套期保值分為買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值。

套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品 的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。

...的結(jié)果是使得證券組合的收益為零,既然如此,為什么還要套期保值...

1、因?yàn)樘灼诒Ｖ档哪康氖菧p少企業(yè)資金波動(dòng)。做與不做，都在企業(yè)根據(jù)自己的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃，資金管理，行情分析等做出左后的結(jié)果。

2、套期保值意義：全球金融危機(jī)以來(lái)，無(wú)論是國(guó)家高層還是國(guó)內(nèi)企業(yè)，對(duì)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值的重視程度都越來(lái)越高，對(duì)套期保值為國(guó)民經(jīng)濟(jì)服務(wù)的要求也隨之提高。

3、通過(guò)買(mǎi)入期權(quán)，為現(xiàn)貨或期貨進(jìn)行保值，不會(huì)面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)賣(mài)出期權(quán)，可以降低持倉(cāng)成本或增加部位收益。而不同執(zhí)行價(jià)格、不同到期日的期權(quán)的綜合使用，使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。

套期保值的本質(zhì)是什么

B。【解析】套期保值本質(zhì)上是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式，是由企業(yè)通過(guò)買(mǎi)賣(mài)衍生工具，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他交易者。

套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，是由企業(yè)通過(guò)買(mǎi)賣(mài)衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到其他交易者的方式。

廣義上的套期保值，指的是企業(yè)利用一個(gè)或一個(gè)以上的工具進(jìn)行交易，預(yù)期部分或全部對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。套期保值能夠選區(qū)的工具比較廣，常用的有遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等系列的衍生金融工具。

期貨套期保值是一種利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的保值策略。其本質(zhì)在于利用期貨合約來(lái)鎖定未來(lái)的價(jià)格，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

什么情況下使用空頭套期保值

賣(mài)出套期保值的適用情形有哪些？【1】預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某樣商品或者資產(chǎn)，但是銷(xiāo)售價(jià)格還沒(méi)有定下來(lái)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，進(jìn)而使得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的收益下降的時(shí)候。

【答案】：C 賣(mài)出套期保值又稱(chēng)空頭套期保值，是指套期保值者通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，預(yù)期對(duì)沖其目前持有的或者未來(lái)將賣(mài)出的商品或資產(chǎn)的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。

買(mǎi)入套期保值，又可以被稱(chēng)之為多頭套期保值，指的是期貨交易者在預(yù)期所持有的現(xiàn)貨商品(資產(chǎn))空頭，或者預(yù)期其打算在未來(lái)買(mǎi)進(jìn)的商品(資產(chǎn))會(huì)有價(jià)格上漲的可能，從而在期貨市場(chǎng)上建立多頭頭寸的情況，具體適用情形如下文所示。

套期保值的原理是什么?

期貨市場(chǎng)上通過(guò)套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原理：【1】針對(duì)的是既在現(xiàn)貨市場(chǎng)又在期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的商品。【2】在同樣的時(shí)間、空間內(nèi)會(huì)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約?！?】?jī)蓚€(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同。

套期保值，通俗來(lái)說(shuō)，就是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。即交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

套期保值原理：交易者為管理因其資產(chǎn)、負(fù)債等價(jià)值變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)而達(dá)成與上述資產(chǎn)、負(fù)債等基本吻合的期貨交易和衍生品交易的活動(dòng)。

（原創(chuàng)）\x0d\x0a基本原理是：期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格基本同步。\x0d\x0a舉兩個(gè)例子：\x0d\x0a一：你是紡織廠老板，接到一個(gè)訂單，有客戶6個(gè)月后需要一批布料。

期貨套期保值的概述期貨套期保值是將期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。